万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C
(022561)公募FOF
1.0404
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0404 |
1.0404 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0395 |
1.0395 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0416 |
1.0416 |
0.18% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0397 |
1.0397 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0395 |
1.0395 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0391 |
1.0391 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0376 |
1.0376 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0366 |
1.0366 |
0.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.36% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.30% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0388 |
1.0388 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0368 |
1.0368 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0360 |
1.0360 |
0.20% |