万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E
(022562)公募FOF
1.0000
---0.0000
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2025-03-18
- 基金经理:任峥 贺嘉仪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2025-09-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
2 |
2025-09-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
3 |
2025-09-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
4 |
2025-09-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
5 |
2025-09-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
6 |
2025-09-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
7 |
2025-09-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
8 |
2025-09-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
9 |
2025-09-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
10 |
2025-09-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
11 |
2025-09-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
12 |
2025-09-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
13 |
2025-09-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
14 |
2025-09-05 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
15 |
2025-09-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
16 |
2025-09-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
17 |
2025-09-02 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
18 |
2025-09-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
19 |
2025-08-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
20 |
2025-08-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |