农银中证同业存单AAA指数7天持有
(022563)公募债券型指数型
1.0114
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.09% | 0.29% | 0.78% | 0.00% | 1.04% |
| 同类型排名 | 2505/7089 | 1849/7089 | 2135/7089 | 3621/7089 | 6306/7089 | 2744/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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马逸钧 上任时间：2024-12-10
马逸钧:毕业于上海财经大学,FRM持证人;曾任职于交通银行股份有限公司业务部,国泰君安证券股份有限公司资金同业部,任宏观研究团队负责人;对于宏观经济方面具有较为深刻的研究,熟悉各类固定收益类金融产品,具备全面的债券一、二级投资研究经验,通过系统性宏观框架分析确定投资策略的经验非常丰富。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-01-10 | 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-12-11 | 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-10 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 |
| 2024-12-07 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 |
| 2024-11-20 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整募集期的公告 |