农银中证同业存单AAA指数7天持有
(022563)公募债券型指数型
1.0114
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细