银华华丰三个月持有期混合(FOF)A
(022565)公募FOF
1.0309
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：熊侃 王嘉鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0309 |
1.0309 |
0.13% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0300 |
1.0300 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0296 |
1.0296 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.26% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0323 |
1.0323 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0312 |
1.0312 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0314 |
1.0314 |
0.24% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0298 |
1.0298 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0288 |
1.0288 |
0.27% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0303 |
1.0303 |
0.10% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0293 |
1.0293 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0291 |
1.0291 |
0.14% |