天弘中证500指数增强E
(022567)公募股票型指数型
1.5774
1.11%+0.0175
单位净值 [2025-09-30]
1.5774
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：26.71%
- 最近半年：29.16%
- 今年以来：35.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.74%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 31.66 | 31.37 | 29.78 | 93.99% | 94.04% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 1.68 | 5.36% | 5.31% | 0.19 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-03-31 | 31.76 | 31.61 | 29.94 | 94.25% | 94.28% | 0.30 | 0.95% | 0.95% | 1.43 | 4.52% | 4.50% | 0.09 | 0.28% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 32.51 | 32.35 | 30.66 | 94.27% | 94.30% | 0.45 | 1.38% | 1.37% | 1.38 | 4.28% | 4.26% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |