金鹰元丰债券D
(022568)公募债券型
1.8751
0.77%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
1.8751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.59%
- 最近一季：22.28%
- 最近半年：24.52%
- 今年以来：34.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：87.51%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13595.14 | 12.74% | 64.02% |
| 制造业 | 7639.32 | 7.16% | 35.98% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14843.44 | 14.75% | 73.82% |
| 制造业 | 4555.02 | 4.53% | 22.65% |
| 金融业 | 605.47 | 0.60% | 3.01% |
| 批发和零售业 | 104.30 | 0.10% | 0.52% |