金鹰元丰债券D
(022568)公募债券型
1.8751
0.77%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
1.8751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.59%
- 最近一季：22.28%
- 最近半年：24.52%
- 今年以来：34.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：87.51%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8751 | 1.8751 | 0.77% |
| 2025-09-29 | 1.8608 | 1.8608 | 1.87% |
| 2025-09-26 | 1.8267 | 1.8267 | -1.92% |
| 2025-09-25 | 1.8624 | 1.8624 | 0.90% |
| 2025-09-24 | 1.8457 | 1.8457 | 2.47% |
| 2025-09-23 | 1.8012 | 1.8012 | -0.36% |
| 2025-09-22 | 1.8077 | 1.8077 | 0.97% |
| 2025-09-19 | 1.7903 | 1.7903 | -1.56% |
| 2025-09-18 | 1.8186 | 1.8186 | -0.86% |
| 2025-09-17 | 1.8344 | 1.8344 | 2.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元丰债券D | 4.10% | 4.59% | 22.28% | 24.52% | 0.00% | 34.03% |
| 同类型排名 | 59/7089 | 38/7089 | 7/7089 | 12/7089 | 6308/7089 | 9/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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林龙军 上任时间：2024-11-07
林龙军先生:硕士,曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月起担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰元丰债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-08-18 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰元丰债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-06-26 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰元丰债券型证券投资基金（金鹰元丰债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 金鹰元丰债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰元丰债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-17 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-07 | 新增北京创金启富基金销售有限公司为金鹰元丰债券型证券投资基金D类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰元丰债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |