金鹰元丰债券D
(022568)公募债券型
1.8751
0.77%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
1.8751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.59%
- 最近一季：22.28%
- 最近半年：24.52%
- 今年以来：34.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：87.51%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
实时情况
| 金鹰元丰债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857 | 协创数据 | 1.76% | 21.78 | 1874.39 | 8.83% | 0.00 (新增) |
| 2 | 688158 | 优刻得 | 1.72% | 81.00 | 1832.22 | 8.63% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 1.66% | 13.97 | 1767.62 | 8.32% | 0.00 (新增) |
| 4 | 002929 | 润建股份 | 1.64% | 37.00 | 1748.62 | 8.23% | 0.00 (新增) |
| 5 | 603918 | 金桥信息 | 1.26% | 67.20 | 1343.33 | 6.33% | 0.00 (新增) |
| 6 | 001339 | 智微智能 | 1.09% | 24.00 | 1159.92 | 5.46% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002335 | 科华数据 | 1.04% | 25.99 | 1109.27 | 5.22% | 0.00 (新增) |
| 8 | 688258 | 卓易信息 | 1.00% | 22.00 | 1065.46 | 5.02% | 0.00 (新增) |
| 9 | 300674 | 宇信科技 | 0.94% | 33.00 | 999.57 | 4.71% | 0.00 (新增) |
| 10 | 688500 | 慧辰股份 | 0.93% | 22.80 | 996.36 | 4.69% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300383 | 光环新网 | 1.92% | 115.50 | 1931.16 | 9.60% | 115.50 (100.00%) |
| 2 | 688158 | 优刻得 | 1.81% | 70.00 | 1820.00 | 9.05% | 70.00 (100.00%) |
| 3 | 300496 | 中科创达 | 1.66% | 29.00 | 1666.34 | 8.29% | 29.00 (100.00%) |
| 4 | 300442 | 润泽科技 | 1.62% | 28.50 | 1628.49 | 8.10% | -1.90 (-6.25%) |
| 5 | 300017 | 网宿科技 | 1.58% | 131.80 | 1585.54 | 7.88% | 131.80 (100.00%) |
| 6 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1.13% | 31.30 | 1135.56 | 5.65% | -7.20 (-18.70%) |
| 7 | 002757 | 南兴股份 | 0.82% | 39.18 | 829.44 | 4.12% | 39.18 (100.00%) |
| 8 | 688039 | 当虹科技 | 0.82% | 25.00 | 824.00 | 4.10% | 25.00 (100.00%) |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 0.80% | 6.85 | 800.63 | 3.98% | 6.85 (100.00%) |
| 10 | 603918 | 金桥信息 | 0.79% | 50.50 | 798.40 | 3.97% | 50.50 (100.00%) |