鹏华信用增利债券D
(022577)公募债券型
1.0939
0.40%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.0939
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：8.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1119.80 | 8.72% | 50.83% |
| 金融业 | 452.32 | 3.52% | 20.53% |
| 采矿业 | 403.28 | 3.14% | 18.30% |
| 房地产业 | 100.35 | 0.78% | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.60 | 0.34% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.73 | 0.25% | 1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.56 | 0.20% | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.36 | 0.17% | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.55 | 0.01% | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 1.00 | 0.01% | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.49 | 0.00% | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 0.45 | 0.00% | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.42 | 0.00% | 0.02% |
| 建筑业 | 0.21 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 911.50 | 7.03% | 45.85% |
| 采矿业 | 557.66 | 4.30% | 28.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219.00 | 1.69% | 11.02% |
| 金融业 | 141.23 | 1.09% | 7.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.58 | 0.72% | 4.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.12 | 0.30% | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.56 | 0.16% | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.53 | 0.01% | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 1.06 | 0.01% | 0.05% |
| 房地产业 | 0.66 | 0.01% | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.65 | 0.01% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.54 | 0.00% | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 0.53 | 0.00% | 0.03% |
| 建筑业 | 0.26 | 0.00% | 0.01% |