天弘价值精选混合发起E
(022578)公募混合型- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.62%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：宛茹雪 胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5862 | 1.5862 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.5846 | 1.5846 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.5838 | 1.5838 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 1.5854 | 1.5854 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.5858 | 1.5858 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.5859 | 1.5859 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.5871 | 1.5871 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 1.5851 | 1.5851 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.5852 | 1.5852 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.5866 | 1.5866 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘价值精选混合发起E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
宛茹雪 上任时间：2024-11-12
宛茹雪女士:金融硕士,2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。现任天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘安康颐利混合型证券投资基金、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金、天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金、天弘裕新混合型证券投资基金、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理管理基金。2024年3月8日 展开∨ 收起∧
胡彧 上任时间：2024-11-12
胡彧先生:硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-28 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-28 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-03 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-03 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-03 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于变更天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-11-12 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |