天弘价值精选混合发起E
(022578)公募混合型
1.5862
0.10%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.5862
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.62%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：宛茹雪 胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘价值精选混合发起E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.46% | 3.00 | 756.66 | 5.95% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 0.46% | 6.00 | 762.12 | 6.00% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 0.45% | 20.00 | 750.20 | 5.90% | 0.00 (新增) |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 0.44% | 100.00 | 730.00 | 5.74% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 0.43% | 120.00 | 708.00 | 5.57% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 0.42% | 15.00 | 689.25 | 5.42% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 0.41% | 6.00 | 675.30 | 5.31% | 0.00 (新增) |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 0.38% | 5.00 | 632.65 | 4.98% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.31% | 10.00 | 519.00 | 4.08% | 0.00 (新增) |
| 10 | 603227 | 雪峰科技 | 0.30% | 60.00 | 502.80 | 3.96% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 0.54% | 35.00 | 1515.15 | 10.51% | 35.00 (100.00%) |
| 2 | 002648 | 卫星化学 | 0.33% | 40.00 | 919.60 | 6.38% | 40.00 (100.00%) |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 0.31% | 3.50 | 885.29 | 6.14% | 3.15 (900.00%) |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 0.31% | 8.00 | 858.88 | 5.96% | 8.00 (100.00%) |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 0.30% | 120.00 | 842.40 | 5.84% | 108.00 (900.00%) |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.28% | 16.00 | 787.20 | 5.46% | 14.40 (900.00%) |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 0.24% | 25.00 | 683.50 | 4.74% | 22.00 (733.33%) |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 0.24% | 24.00 | 673.92 | 4.67% | 21.20 (757.14%) |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 0.24% | 25.00 | 672.00 | 4.66% | 25.00 (100.00%) |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 0.23% | 20.00 | 643.20 | 4.46% | 15.50 (344.44%) |