天弘多元增利债券E
(022579)公募债券型
1.1125
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1125
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.40 | 1.93 | 0.33 | 17.32% | 13.92% | 1.72 | 64.48% | 71.43% | 0.12 | 6.06% | 4.88% | 0.03 | 1.36% | 1.10% |
| 2025-03-31 | 2.06 | 1.91 | 0.38 | 12.12% | 18.50% | 1.65 | 86.17% | 79.92% | 0.03 | 1.48% | 1.37% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.40 | 1.97 | 0.41 | 20.61% | 16.96% | 1.93 | 76.16% | 80.38% | 0.03 | 1.49% | 1.22% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |