天弘工盈三个月持有期债券E
(022582)公募债券型
1.0304
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：王顺利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.05 | 8.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.90 | 98.25% | 98.45% | 0.15 | 1.67% | 1.47% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |