申万菱信安泰景利纯债C

(022585)公募债券型
0.9865 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0265
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.92%
  • 最近一季:-2.44%
  • 最近半年:-1.82%
  • 今年以来:-2.54%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.57%
  • 成立日期:2024-11-12
  • 基金经理:杨翰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:申万菱信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 31.01 30.99 0.00 0.00% 0.00% 28.20 90.95% 90.95% 0.02 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%