国泰中证钢铁ETF联接E
(022586)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3677
1.04%+0.0142
单位净值 [2025-09-30]
1.3677
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：15.38%
- 最近半年：10.66%
- 今年以来：18.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.77%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.37 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.77% | 5.72% | 0.04 | 1.20% | 1.19% | 0.02 | 0.47% | 0.46% |