天弘增益回报债券发起式E
(022587)公募债券型
1.3448
0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.3448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.48%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：张寓 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22984.43 | 12.57% | 62.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5464.11 | 2.99% | 14.95% |
| 批发和零售业 | 4643.37 | 2.54% | 12.70% |
| 租赁和商务服务业 | 1804.05 | 0.99% | 4.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 695.50 | 0.38% | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.53 | 0.37% | 1.87% |
| 采矿业 | 279.67 | 0.15% | 0.77% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 37139.24 | 13.61% | 68.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8512.66 | 3.12% | 15.59% |
| 批发和零售业 | 4957.57 | 1.82% | 9.08% |
| 金融业 | 2154.08 | 0.79% | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1121.87 | 0.41% | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719.43 | 0.26% | 1.32% |