天弘增益回报债券发起式E
(022587)公募债券型
1.3448
0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.3448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.48%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：张寓 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 23.91 | 18.28 | 3.66 | 20.00% | 15.29% | 19.86 | 77.86% | 83.08% | 0.26 | 1.42% | 1.08% | 0.13 | 0.72% | 0.55% |
| 2025-03-31 | 31.94 | 27.30 | 5.46 | 20.01% | 17.10% | 26.22 | 79.04% | 82.09% | 0.07 | 0.26% | 0.22% | 0.07 | 0.25% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 22.60 | 18.01 | 3.34 | 18.53% | 14.77% | 18.39 | 76.61% | 81.36% | 0.51 | 2.82% | 2.25% | 0.36 | 2.02% | 1.61% |