中信保诚幸福消费混合C
(022590)公募混合型
1.6424
0.71%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.6424
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：14.65%
- 最近半年：11.98%
- 今年以来：18.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.24%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：管嘉琪 闾志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 中信保诚幸福消费混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01093 | 石药集团 | 4.83% | 177.60 | 1247.11 | 5.60% | 0.00 (新增) |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 4.52% | 22.34 | 1168.38 | 5.25% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00175 | 吉利汽车 | 3.93% | 69.80 | 1015.92 | 4.56% | 0.00 (新增) |
| 4 | 603129 | 春风动力 | 3.85% | 4.60 | 995.90 | 4.47% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600079 | 人福医药 | 3.81% | 46.94 | 984.80 | 4.42% | 0.00 (新增) |
| 6 | 002517 | 恺英网络 | 2.76% | 37.00 | 714.47 | 3.21% | 0.00 (新增) |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 2.52% | 1.42 | 651.37 | 2.93% | 0.00 (新增) |
| 8 | 603529 | 爱玛科技 | 2.48% | 18.60 | 639.84 | 2.87% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 2.35% | 0.43 | 607.50 | 2.73% | 0.00 (新增) |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 2.30% | 27.57 | 594.57 | 2.67% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五粮液 | 5.22% | 9.47 | 1243.62 | 5.78% | -1.29 (-11.99%) |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 4.39% | 2.79 | 1045.97 | 4.86% | -2.47 (-46.96%) |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 4.37% | 17.23 | 1041.55 | 4.84% | -0.57 (-3.20%) |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 4.03% | 35.17 | 961.55 | 4.47% | 35.17 (100.00%) |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 3.74% | 0.57 | 891.33 | 4.14% | -0.10 (-14.90%) |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 3.33% | 3.19 | 794.21 | 3.69% | 3.19 (100.00%) |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 3.24% | 48.86 | 771.50 | 3.58% | 48.86 (100.00%) |
| 8 | 600079 | 人福医药 | 2.92% | 33.78 | 695.87 | 3.23% | -7.22 (-17.61%) |
| 9 | 603529 | 爱玛科技 | 2.47% | 13.25 | 588.03 | 2.73% | 13.25 (100.00%) |
| 10 | 002078 | 太阳纸业 | 2.14% | 34.75 | 511.17 | 2.37% | 34.75 (100.00%) |