中信保诚幸福消费混合C
(022590)公募混合型
1.6424
0.71%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.6424
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：14.65%
- 最近半年：11.98%
- 今年以来：18.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.24%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：管嘉琪 闾志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.62 | 2.58 | 2.23 | 84.67% | 84.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 15.10% | 14.88% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-03-31 | 2.40 | 2.38 | 2.15 | 89.55% | 89.63% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.25 | 10.33% | 10.25% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 3.54 | 3.53 | 3.19 | 89.93% | 89.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.40% | 9.37% | 0.02 | 0.67% | 0.67% |