人保鑫盛纯债E
(022593)公募债券型
1.0462
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0462
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.62%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：王之远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0462 | 1.0462 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0456 | 1.0456 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0460 | 1.0460 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0463 | 1.0463 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保鑫盛纯债E | 0.02% | 0.06% | -0.05% | 0.41% | 0.00% | 0.04% |
| 同类型排名 | 2934/7089 | 2342/7089 | 3937/7089 | 5492/7089 | 6316/7089 | 5545/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王之远 上任时间：2025-03-25
王之远:同济大学产业经济学硕士,2007年4月至2016年6月在交通银行上海分行历任营业网点营销支持、高级资金管理岗,2016年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-12 | 关于提高人保鑫盛纯债债券型证券投资基金（E类）份额净值精度的公告 |
| 2025-04-21 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 关于提高人保鑫盛纯债债券型证券投资基金（E类）份额净值精度的公告 |
| 2025-04-09 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-09 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号) |
| 2025-04-09 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-07 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-01 | 关于开展人保鑫盛纯债债券型证券投资基金E类份额销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-03-15 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-15 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-03-13 | 关于提高人保鑫盛纯债债券型证券投资基金（E类）份额净值精度的公告 |
| 2025-03-12 | 中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金申购（含定期定额投资）金额下限的公告 |
| 2025-01-21 | 中国人保资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-18 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-18 | 中国人保资产管理有限公司关于旗下人保鑫盛纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |