金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D
(022595)公募FOF
1.0119
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.0119
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||