金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D
(022595)公募FOF
1.0119
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0119 |
1.0119 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0112 |
1.0112 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0111 |
1.0111 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0126 |
1.0126 |
0.15% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0118 |
1.0118 |
0.23% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.16% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0122 |
1.0122 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0115 |
1.0115 |
0.31% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0124 |
1.0124 |
0.04% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0120 |
1.0120 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0119 |
1.0119 |
0.07% |