华安添颐混合C

(022596)公募混合型
+添加自选
1.3222 0.15%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.3222
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：2.77%
  • 最近半年：4.00%
  • 今年以来：5.18%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：32.22%
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金经理：郑伟山
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.55 0.55 0.07 13.04% 13.18% 0.47 84.87% 84.73% 0.01 2.08% 2.08% 0.00 0.01% 0.01%
2025-03-31 0.55 0.55 0.07 12.85% 12.98% 0.45 83.28% 83.15% 0.00 0.91% 0.91% 0.00 0.03% 0.03%
2024-12-31 0.54 0.54 0.07 12.80% 13.03% 0.46 86.46% 86.23% 0.00 0.72% 0.72% 0.00 0.02% 0.02%