富国红利质选混合A
(022597)公募混合型
1.0086
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0086
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：蒲世林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0086 | 1.0086 | -0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.33% |
| 2025-09-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.20% |
| 2025-09-25 | 1.0047 | 1.0047 | -0.77% |
| 2025-09-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.22% |
| 2025-09-23 | 1.0103 | 1.0103 | -0.53% |
| 2025-09-22 | 1.0157 | 1.0157 | -1.02% |
| 2025-09-19 | 1.0262 | 1.0262 | 0.57% |
| 2025-09-18 | 1.0204 | 1.0204 | -1.33% |
| 2025-09-17 | 1.0342 | 1.0342 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国红利质选混合A | -0.17% | -2.67% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.86% |
| 同类型排名 | 7757/8521 | 8127/8521 | 7823/8521 | 8022/8521 | 7751/8521 | 8141/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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蒲世林 上任时间：2025-04-25
蒲世林:男,清华大学土木工程硕士,任中信证券资产管理业务副总裁,入行以来一直从事行业和公司研究工作,7年证券从业经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国红利质选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 富国红利质选混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 富国红利质选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-26 | 富国红利质选混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-14 | 富国红利质选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-14 | 富国红利质选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-14 | 富国红利质选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-14 | 富国基金管理有限公司富国红利质选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-14 | 富国红利质选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-14 | 富国红利质选混合型证券投资基金基金份额发售公告 |