0.2421
每万份收益 [2025-09-26]
0.9240%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4161 |
1.083% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2421 |
0.924% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2488 |
0.926% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2462 |
0.93% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2488 |
0.933% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2859 |
0.938% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4915 |
0.999% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2458 |
0.993% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2577 |
1.015% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2518 |
1.024% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2578 |
1.037% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.4016 |
1.053% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4796 |
0.993% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2878 |
1.037% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2758 |
1.043% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2758 |
1.056% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2878 |
1.113% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2878 |
1.119% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5636 |
1.417% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2998 |
1.43% |