国泰利添120天滚动持有债券C
(022612)公募债券型
1.0219
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0219
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-08 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-19 | 关于国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利添120天滚动持有债券C）基金产品资料概要 |
| 2024-12-02 | 国泰基金管理有限公司国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-02 | 国泰基金管理有限公司国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-02 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |