永赢安和30天持有债券A
(022619)公募债券型
1.0180
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-08-28 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-21 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-18 | 永赢基金管理有限公司关于永赢安和30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |