民生加银双月鑫60天持有债券C
(022622)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：李文君 裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0106 | 1.0106 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银双月鑫60天持有债券C | -0.10% | -0.14% | -0.01% | 0.79% | 0.00% | 0.90% |
| 同类型排名 | 6052/7089 | 4925/7089 | 3808/7089 | 3550/7089 | 6328/7089 | 3176/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.09亿份 | 未公布 |
裴禹翔 上任时间：2024-12-17
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧
李文君 上任时间：2025-04-02
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-08 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-02 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-15 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-18 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-11-20 | 民生加银基金管理有限公司民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |