万家鑫明债券A
(022623)公募债券型
1.0073
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 万家基金管理有限公司关于增加长沙银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-11 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-11 | 万家基金管理有限公司关于增加国泰海通证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家鑫明债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-19 | 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫明债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-18 | 万家基金管理有限公司关于增加宁波银行为旗下部分基金销售机构并开通定投业务的公告 |
| 2025-06-18 | 万家基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分基金销售机构并开通定投等业务及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-06 | 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-07 | 万家基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-08 | 关于万家鑫明债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-26 | 万家鑫明债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-20 | 关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为万家鑫明债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-02-19 | 关于万家鑫明债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |