诺安中证A100指数D
(022626)公募股票型指数型
2.2860
0.88%+0.0202
单位净值 [2025-09-30]
2.2860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：22.25%
- 今年以来：24.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：128.60%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||