诺安中证A100指数D
(022626)公募股票型指数型
2.2860
0.88%+0.0202
单位净值 [2025-09-30]
2.2860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：22.25%
- 今年以来：24.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：128.60%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.09 | 2.06 | 1.93 | 92.67% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.45% | 6.38% | 0.02 | 0.88% | 0.87% |
| 2025-03-31 | 2.18 | 2.17 | 2.05 | 94.37% | 94.39% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.12 | 5.53% | 5.51% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 2.83 | 2.65 | 2.44 | 85.40% | 86.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.06% | 9.43% | 0.12 | 4.54% | 4.26% |