博时中证A100指数C
(022628)公募股票型指数型
1.2279
0.77%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.2279
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.95%
- 最近一季：19.52%
- 最近半年：19.64%
- 今年以来：22.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.79%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.42 | 0.04 | 3.09% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.67% | 6.41% | 0.03 | 2.41% | 2.32% |
| 2025-03-31 | 1.88 | 1.88 | 1.76 | 93.66% | 93.69% | 0.10 | 5.20% | 5.17% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |