南方稳见3个月持有混合(FOF)C
(022630)公募FOF
1.0152
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.52%
- 成立日期：2025-04-28
- 基金经理：汪轻舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0152 |
1.0152 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0142 |
1.0142 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0153 |
1.0153 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0142 |
1.0142 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0136 |
1.0136 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0135 |
1.0135 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0130 |
1.0130 |
0.25% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0119 |
1.0119 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0118 |
1.0118 |
0.30% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.20% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0133 |
1.0133 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0120 |
1.0120 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0114 |
1.0114 |
0.10% |