财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A
(022631)公募FOF
1.0082
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-24]
1.0082
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0082 | 1.0082 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0094 | 1.0094 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.0074 | 1.0074 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0086 | 1.0086 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.29% |
| 2025-09-15 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.25% |
| 2025-09-11 | 1.0036 | 1.0036 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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陈曦 上任时间：2025-06-11
陈曦先生:中国国籍,研究生、硕士,南加州大学金融工程专业硕士,同济大学交通工程专业学士。历任上投摩根基金管理有限公司组合基金管理部投资经理助理、长江证券股份有限公司创新投资部投资经理、长江证券(上海)资产管理有限公司另类投资部投资经理。2021年12月加入财通基金管理有限公司,现任量化投资一部基金经理。曾任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)基金、中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年风险评价结果的公告 |
| 2025-07-23 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-02 | 关于财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购（含定期定额投资）业务并开展直销费率优惠的公告 |
| 2025-06-27 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-12 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-06-04 | 财通基金管理有限公司关于财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-05-16 | 财通基金管理有限公司关于财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-04-23 | 关于财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额开展直销认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-19 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-04-19 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-04-19 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-19 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-04-19 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-19 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |