宏利中证同业存单AAA指数7天持有
(022636)公募债券型指数型
1.0081
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0081
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-02 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-04 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-01 | 关于宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 |
| 2025-02-28 | 关于宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集并进行比例配售的公告 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-19 | 宏利基金管理有限公司宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |