东方招益债券A
(022637)公募债券型- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：吴萍萍 徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0169 | 1.0169 | -0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0173 | 1.0173 | 0.30% |
| 2025-09-26 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0141 | 1.0141 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0140 | 1.0140 | -0.39% |
| 2025-09-17 | 1.0180 | 1.0180 | -0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方招益债券A | 0.24% | -0.28% | 0.55% | 1.23% | 0.00% | 1.68% |
| 同类型排名 | 1301/7089 | 5970/7089 | 1615/7089 | 1958/7089 | 6335/7089 | 1747/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
吴萍萍 上任时间：2024-12-24
吴萍萍女士:固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学应用经济学硕士,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投 展开∨ 收起∧
徐奥千 上任时间：2024-12-24
徐奥千先生:维多利亚大学经济专业硕士。曾任神雾集团证券专员。2017年加盟东方基金管理人,曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日担任东方可转债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-28 | 关于增加申万宏源证券有限公司等三家机构为旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 东方招益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 关于增加国联民生证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-15 | 关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-14 | 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 东方招益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于增加杭州银行股份有限公司杭E家平台为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-04-02 | 关于增加华西证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-03-26 | 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为东方招益债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-03-26 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方招益债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-01-20 | 东方招益债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-12-25 | 东方招益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-12 | 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-07 | 关于增加华夏银行股份有限公司为东方招益债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-12-07 | 关于增加开源证券股份有限公司为东方招益债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-12-06 | 关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |