中欧国证消费电子主题指数发起C

(022644)公募股票型指数型
+添加自选
1.4536 1.01%+0.0146
单位净值 [2025-09-30]
1.4536
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：11.56%
  • 最近一季：41.66%
  • 最近半年：37.18%
  • 今年以来：44.32%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.36%
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2561.31 92.78% 97.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 70.05 2.54% 2.66%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2751.39 92.47% 97.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.87 2.42% 2.55%