中欧国证消费电子主题指数发起C
(022644)公募股票型指数型
1.4536
1.01%+0.0146
单位净值 [2025-09-30]
1.4536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.56%
- 最近一季：41.66%
- 最近半年：37.18%
- 今年以来：44.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.36%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.34% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.04% | 0.01 | 2.47% | 2.40% |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 92.86% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.26% | 6.13% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |