博时月月兴30天持有期债券A
(022648)公募债券型
1.0207
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0207
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：于渤洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金（博时月月兴30天持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-23 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-22 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-22 | 博时基金管理有限公司关于博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2025-04-22 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-02-07 | 关于博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务的公告 |
| 2025-01-20 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-28 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金（博时月月兴30天持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-03 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-03 | 博时基金管理有限公司博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-03 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金（博时月月兴30天持有期债券A）基金产品资料概要 |
| 2024-12-03 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |