天治中债0-3年政策性金融债指数A
(022650)公募债券型指数型
1.0026
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0026
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 0.03% | 0.03% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
| 同类型排名 | 2508/7089 | 2879/7089 | 3210/7089 | 6235/7089 | 6343/7089 | 4967/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郝杰 上任时间：2025-05-20
郝杰女士:本科,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-12 | 天治基金管理有限公司旗下基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-28 | 天治基金管理有限公司关于提高天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-05-26 | 天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金净值更正公告 |
| 2025-05-24 | 天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-05-21 | 天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-20 | 天治基金管理有限公司关于天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-17 | 天治基金管理有限公司关于天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金在部分代销机构提前结束募集的公告 |
| 2025-05-15 | 理有限公司旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-15 | 天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-15 | 天治基金管理有限公司天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-15 | 天治基金管理有限公司天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-15 | 天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-15 | 天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-15 | 天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 |