华安黄金易ETF联接I
(022653)公募另类投资ETF联接指数型ETF联接型
3.0330
1.05%+0.0317
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.40%
- 最近一季：13.77%
- 最近半年：20.56%
- 今年以来：40.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：203.30%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
3.0330 |
3.0330 |
1.05% |
| 2 |
2025-09-29 |
3.0016 |
3.0016 |
1.10% |
| 3 |
2025-09-26 |
2.9688 |
2.9688 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-25 |
2.9646 |
2.9646 |
-0.55% |
| 5 |
2025-09-24 |
2.9809 |
2.9809 |
0.69% |
| 6 |
2025-09-23 |
2.9604 |
2.9604 |
1.32% |
| 7 |
2025-09-22 |
2.9217 |
2.9217 |
1.50% |
| 8 |
2025-09-19 |
2.8784 |
2.8784 |
0.22% |
| 9 |
2025-09-18 |
2.8721 |
2.8721 |
-0.87% |
| 10 |
2025-09-17 |
2.8974 |
2.8974 |
-0.75% |
| 11 |
2025-09-16 |
2.9193 |
2.9193 |
1.22% |
| 12 |
2025-09-15 |
2.8842 |
2.8842 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-12 |
2.8916 |
2.8916 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-11 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.36% |
| 15 |
2025-09-10 |
2.8894 |
2.8894 |
-0.24% |
| 16 |
2025-09-09 |
2.8963 |
2.8963 |
1.28% |
| 17 |
2025-09-08 |
2.8598 |
2.8598 |
1.15% |
| 18 |
2025-09-05 |
2.8273 |
2.8273 |
0.27% |
| 19 |
2025-09-04 |
2.8197 |
2.8197 |
0.05% |
| 20 |
2025-09-03 |
2.8184 |
2.8184 |
1.12% |