0.3168
每万份收益 [2025-09-26]
1.2930%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3612 |
1.318% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3168 |
1.293% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3844 |
1.315% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3383 |
1.3% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3492 |
1.311% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3593 |
1.317% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7162 |
1.318% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3574 |
1.319% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3564 |
1.32% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3599 |
1.322% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3608 |
1.294% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3613 |
1.298% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7179 |
1.309% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3591 |
1.314% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3606 |
1.315% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3066 |
1.316% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3680 |
1.344% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3814 |
1.338% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7271 |
1.328% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3612 |
1.327% |