国泰民安增益纯债债券E
(022656)公募债券型
1.0926
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||