国泰民安增益纯债债券E
(022656)公募债券型
1.0926
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.78 | 7.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 99.71% | 99.73% | 0.02 | 0.27% | 0.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |