招商中证A500指数增强发起式C
(022671)公募股票型指数型
1.2369
0.72%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.2369
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：17.97%
- 最近半年：17.83%
- 今年以来：23.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.69%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45494.74 | 64.50% | 68.27% |
| 金融业 | 7681.52 | 10.89% | 11.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4461.97 | 6.33% | 6.70% |
| 建筑业 | 3010.94 | 4.27% | 4.52% |
| 采矿业 | 1799.94 | 2.55% | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1228.38 | 1.74% | 1.84% |
| 批发和零售业 | 1062.24 | 1.51% | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1001.12 | 1.42% | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854.54 | 1.21% | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.65 | 0.04% | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 12.63 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 50262.51 | 61.43% | 65.05% |
| 金融业 | 8790.93 | 10.74% | 11.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3987.86 | 4.88% | 5.16% |
| 采矿业 | 2955.40 | 3.62% | 3.82% |
| 建筑业 | 2835.48 | 3.46% | 3.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 2034.86 | 2.49% | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1970.29 | 2.41% | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1530.58 | 1.88% | 1.98% |
| 批发和零售业 | 1147.56 | 1.40% | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 652.17 | 0.80% | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 464.41 | 0.57% | 0.60% |
| 教育 | 415.14 | 0.51% | 0.54% |
| 房地产业 | 222.10 | 0.27% | 0.29% |