招商中证A500指数增强发起式C

(022671)公募股票型指数型
+添加自选
1.2369 0.72%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.2369
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.20%
  • 最近一季：17.97%
  • 最近半年：17.83%
  • 今年以来：23.91%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.69%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：邓童
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商中证A500指数增强发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.34% 2.17 3062.32 4.60% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.38% 6.65 1676.25 2.52% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.31% 29.37 1629.45 2.45% 0.00 (新增)
4 000858 五粮液 1.79% 10.61 1261.53 1.89% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 1.59% 3.38 1121.86 1.68% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 1.53% 14.96 1080.11 1.62% 0.00 (新增)
7 603259 药明康德 1.42% 14.39 1000.82 1.50% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 1.36% 239.71 956.44 1.44% 0.00 (新增)
9 600919 江苏银行 1.35% 79.82 953.05 1.43% 0.00 (新增)
10 601766 中国中车 1.27% 126.75 892.32 1.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.85% 2.54 3969.00 5.14% ---
2 300750 宁德时代 2.32% 7.50 1896.04 2.45% ---
3 601318 中国平安 2.28% 36.14 1865.91 2.41% ---
4 002594 比亚迪 2.02% 4.40 1649.56 2.13% ---
5 000858 五粮液 1.99% 12.41 1630.05 2.11% ---
6 601398 工商银行 1.73% 205.16 1413.55 1.83% ---
7 603259 药明康德 1.71% 20.81 1400.93 1.81% ---
8 000333 美的集团 1.56% 16.23 1274.06 1.65% ---
9 600919 江苏银行 1.54% 133.00 1263.50 1.64% ---
10 601919 中远海控 1.38% 77.87 1133.01 1.47% ---
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