中欧中证A500指数增强A
(022674)公募股票型指数型
1.2758
0.91%+0.0116
单位净值 [2025-09-30]
1.2966
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.81%
- 最近一季：25.71%
- 最近半年：25.84%
- 今年以来：30.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.20%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：金旭炜 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.48 | 4.40 | 4.08 | 90.84% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.41% | 8.25% | 0.03 | 0.75% | 0.74% |
| 2025-03-31 | 10.88 | 7.70 | 7.20 | 52.23% | 66.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.63 | 47.16% | 33.38% | 0.05 | 0.61% | 0.43% |