中欧中证A500指数增强C
(022675)公募股票型指数型
1.2719
0.90%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.2927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.77%
- 最近一季：25.58%
- 最近半年：25.58%
- 今年以来：30.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.80%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：金旭炜 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22111.40 | 50.26% | 59.48% |
| 金融业 | 6531.16 | 14.84% | 17.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2456.59 | 5.59% | 6.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1765.97 | 4.01% | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 972.56 | 2.21% | 2.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 825.08 | 1.88% | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 792.59 | 1.80% | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.93 | 1.60% | 1.89% |
| 采矿业 | 617.00 | 1.40% | 1.66% |
| 建筑业 | 270.18 | 0.61% | 0.73% |
| 批发和零售业 | 85.06 | 0.19% | 0.23% |
| 教育 | 33.97 | 0.08% | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.09 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45387.95 | 58.95% | 66.90% |
| 金融业 | 9940.64 | 12.91% | 14.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3811.09 | 4.95% | 5.62% |
| 采矿业 | 2996.96 | 3.89% | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2000.70 | 2.60% | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1061.04 | 1.38% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 972.00 | 1.27% | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 909.59 | 1.18% | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 306.35 | 0.40% | 0.45% |
| 批发和零售业 | 163.45 | 0.21% | 0.24% |
| 房地产业 | 126.18 | 0.16% | 0.19% |
| 建筑业 | 124.03 | 0.16% | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.35 | 0.06% | 0.07% |