华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I

(022678)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6216 -0.75%-0.0121
单位净值 [2025-09-30]
1.7016
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.25%
  • 最近一季:-3.86%
  • 最近半年:1.90%
  • 今年以来:1.08%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:70.26%
  • 成立日期:2024-11-26
  • 基金经理:柳军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 41.89 40.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.99 6.61% 9.51% 0.67 1.65% 1.60%